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GDP“螺蛳壳”里走“L型” 外资机构默默建仓A股

2018年5月16日 发表评论 阅读评论

  记者 高升


  本报讯 近期公布的宏观经济数据不温不火,宏观经济隐忧仍存,
外围市场的货币政策格局仍未出现明显改变。但另一方面,QFII、RQFII加速布局A股,Vanguard等著名的国际大型投资机构也现身A股,种种迹象表明,A股表面平静的湖水下面,实际上暗流涌动。包括产业资本举牌潮,外资涌入等信号,越来越多大牌“玩家”布局A股,值得投资者高度关注。


  兴业证券(601377,股吧):跳不出的螺蛳壳 9月数据仍存隐忧


  兴业证券王涵认为,9月经济数据出现一些改善的迹象,但部分是由基数效应引起。首先是投资增速反弹,制造业的单月同比增速反弹较多,房地产紧随其后,而基建投资略有下降。民间投资单月同比继续反弹,或已逐渐扭转投资下滑趋势。投资同比增速反弹至少部分受到去年同期低基数的影响。


  此外,工业结构优化。通用设备、汽车制造和专用设备同比增速较上月增速出现明显提升,而钢铁同比增速继续下滑。消费继续维持较高增长,9月社会消费品零售总额同比为今年以来最高值。分产品来看,建筑装潢材料、家具同比较上月出现明显下滑。而金银珠宝、日用品和化妆品同比增速相对上月上升较多。


  9月经济数据仍有一些需要关注的隐忧,一是年内财政预算内资金对投资的支撑或已逐渐接近“天花板”,其占比已超过“四万亿”时期。二是地产投资同比增速提升,部分是因为土地购置面积大幅上升所致。但从高频数据来看,近期房地产销售受一二线城市限购影响已出现较大程度下降。而9月的新开工面积也出现下滑。三是工业产销率相对上月略有下滑,可能是受到出口大幅下滑的拖累。9月出口差于市场预期,而出口交货值同样也出现下滑。当前来看,需求差可能更多来自于海外需求疲弱。


  欧洲继续维持宽松 或延长资产购买至明年3月以后


  欧洲央行昨晚公布利率决议,维持主要利率不变。这一政策符合此前市场预期,市场反应平淡。欧洲央行称,如有必要,将延长资产购买至2017年3月之后,以便看到通胀路径出现可持续的调整。


  欧洲央行行长德拉吉召开发布会,重申12月将决定欧央行下一步政策的动向,并且表示12月将决定未来几个月的政策环境。对于量化宽松如何演变,德拉吉给暗示是他觉得突然结束债券购买是不可能的。会议并未讨论调整货币政策。德拉吉发布会期间,欧元/美元冲高回落。


  分析人士认为,目前全球货币处于宽松后期,但距离货币紧缩仍有距离。


  外资机构超级大鳄逆势挺进A股


  虽然近期A股市场表现比较清淡,但是海外资金入市步伐并没有减缓。9月份QFII、RQFII新开A股账户数双创年内新高。中登公司最新数据显示,9月份,QFII、RQFII分别新开立了21个和34个A股账户。


  从QFII月度新增开户数来看,1至8月的数据分别为7户、18户、10户、14户、16户、6户、4户、7户,9月的21个新开账户数显示出明显的增长。9月RQFII开户数也增加明显,今年前8个月的新增开户数分别为6户、10户、15户、14户、4户、17户、15户、22户,9月份为34户,提升幅度也非常明显。


  此外,随着三季报的陆续披露,全球最大的ETF管理公司领航集团(Vanguard)再度现身5只A股上市公司前十大流通股股东行列,尤其值得注意的是,其中四只为新进。领航集团(Vanguard)首次晋升杭氧股份(002430,股吧)、华明装备、云煤能源(600792,股吧)、银宝山新(002786,股吧)等四股的十大流通股股东名单中。


  分析人士认为,A股虽然仍处于后股灾时期,但市场信心已经在一定程度上得到恢复,作为理性机构投资者,QFII和RQFII加速布局A股,都透露出一些值得投资者关注的积极信号。


  《投资快报》发自广州

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